KODEX 테슬라밸류체인FactSet 459560

ETF · 삼성자산운용 · FactSet TSLA Value Chain Index(PR)

23,835원▲ 70 (+0.29%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

369억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.18%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

23,755

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

2.64%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

+0.04%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

0.52%

14,480

27,880

52주 저점 대비 +65%52주 고점 대비 -15%가격 위치 70%

기간 수익률

1개월

-12.88%

3개월

+12.75%

6개월

+16.67%

1년

+66.40%

3년

+134.18%

5년

—

같은 지수 추종 ETF 비교

FactSet TSLA Value Chain Index(PR) 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
KODEX 테슬라밸류체인FactSet (현재)	0.18%	2.64%	369억원

KODEX 테슬라밸류체인FactSet이란?

이 투자신탁은 FactSet이 발표하는 FactSet TSLA Value Chain Index 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

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