WON 국공채머니마켓액티브 458030

ETF · 우리자산운용 · KAP 국공채 머니마켓 총수익 지수

54,850원▼ 10 (-0.02%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

772억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.065%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

54,842

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

0.07%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

+0.03%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

1.1%

53,970

54,860

52주 저점 대비 +2%52주 고점 대비 -0%가격 위치 99%

기간 수익률

1개월

+0.23%

3개월

+0.69%

6개월

+1.38%

1년

+2.74%

3년

+10.71%

5년

—

같은 지수 추종 ETF 비교

KAP 국공채 머니마켓 총수익 지수 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
WON 국공채머니마켓액티브 (현재)	0.065%	0.07%	772억원

WON 국공채머니마켓액티브이란?

이 투자신탁은 국내 채권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, “KAP 단기 국공채 총수익 지수”를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 하는 상장지수투자신탁입니다. KAP 단기국공채 총수익 지수’는 잔존만기가 6개월 이내인 국고채, 통안채, 특수은행채를 편입하는 지수입니다. 미상환잔액 500억원 미만, 물가연동국채, 변동금리채권, 주식관련채권 옵션부채권은 제외됩니다. 한국자산평가가 산출하는 “KAP 단기 국공채 총수익 지수”를 비교지수로 하는 상장지수집합투자기구로 잔존만기 6개월 이내 국고채, 통안증권, 특수은행채 등에 투자하여 안정적인 수익을 추구합니다. 또한, 저평가-고평가를 분석한 투자전략, 섹터/만기별 스프레드 추이와 시장의 수급환경을 분석한 투자전략 등 초과수익 창출 전략을 사용하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다.

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