ACE 미국달러SOFR금리(합성) 456880

ETF · 한국투신운용 · Solactive SOFR Daily Total Return Index

12,890원▼ 35 (-0.27%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

3,571억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.05%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

12,936

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

0.02%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

-0.09%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

0.01%

11,530

13,590

52주 저점 대비 +12%52주 고점 대비 -5%가격 위치 66%

기간 수익률

1개월

-3.30%

3개월

+0.78%

6개월

+1.82%

1년

+11.99%

3년

+31.66%

5년

—

같은 지수 추종 ETF 비교

Solactive SOFR Daily Total Return Index 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
ACE 미국달러SOFR금리(합성) (현재)	0.05%	0.02%	3,571억원
KIWOOM 미국달러SOFR금리액티브(합성)	0.05%	0.16%	108억원
TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성)	0.05%	0.09%	7,222억원
PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성)	0.09%	0.03%	70억원

같은 지수를 추종해도 총보수는 최대 2배 차이 납니다. 총보수는 낮을수록, 추적오차는 작을수록 유리합니다.

ACE 미국달러SOFR금리(합성)이란?

· 이 투자신탁은 Solactive AG가 발표하는 “Solactive SOFR Daily Total Return Index”를 기초지수로하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. 이를 위하여 “Solactive SOFR Daily Total Return Index“의 일간 수익률의 양(+)의 1배 성과를 제공하는 장외파생상품에 주로 투자합니다. · Solactive AG가 발표하는 “Solactive SOFR Daily Total Return Index”는 미국 뉴욕 연방준비은행이 고시하는 SOFR(Secured Overnight Financing Rate) 금리로 구성된 지수이며, 일일 고시되는 SOFR 금리의 일간 누적 수익률을 추종합니다.

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ACE 미국달러SOFR금리(합성)12,890원▼35 -0.27%