RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) 455960

ETF · KB자산운용 · KAP SOFR 지수

12,855원▼ 45 (-0.35%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

589억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.05%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

12,904

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

0.17%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

-0.03%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

0.01%

11,462

13,500

52주 저점 대비 +12%52주 고점 대비 -5%가격 위치 68%

기간 수익률

1개월

-3.09%

3개월

+0.94%

6개월

+2.15%

1년

+12.32%

3년

+31.44%

5년

—

같은 지수 추종 ETF 비교

KAP SOFR 지수 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) (현재)	0.05%	0.17%	589억원

RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성)이란?

이 투자신탁은 한국자산평가(주)가 산출 및 발표하는 “KAP SOFR 지수”를 비교지수로 하여 투자신탁의 순자산가치의 변화를 비교지수 대비 초과하도록 신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 액티브채권 상장지수집합투자기구입니다. KAP SOFR 지수는 뉴욕 연방준비은행 웹사이트에 미 영업일 오전 8 시(미 동부시간 기준)에 공시되는 SOFR 금리를 적용하며, SOFR 금리를 연 360일 기준 복리로 지수화하여 산출합니다. SOFR(Secured Overnight Financing Rate)는 미 국채를 담보로 하는 Repo 시장의 익일물 거래를 기반으로 하는 USD 무위험 지표금리(RFR, Risk Free Reference Rate)로서 뉴욕 연방준비은행에서 산출하고 있습니다. ETF의 설정단위는 10,000좌이며, 현금 및 현물설정 방식을 혼합하여 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.

본 페이지의 정보는 투자 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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