KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) 455030

ETF · 삼성자산운용 · Bloomberg SOFR Daily Total Return Index

11,560원▼ 100 (-0.86%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

5,248억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.15%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

11,587

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

—

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

-0.23%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

4.24%

11,429

13,262

52주 저점 대비 +1%52주 고점 대비 -13%가격 위치 7%

기간 수익률

1개월

-5.23%

3개월

-11.73%

6개월

-7.13%

1년

+0.48%

3년

+21.54%

5년

—

구성 종목

스왑(하나금융투자)38.98%
스왑(KB증권)24.57%
스왑(NH투자증권)19.24%
스왑(한국투자증권)13.78%
스왑(유안타증권)3.05%
USD현금0.38%

같은 지수 추종 ETF 비교

Bloomberg SOFR Daily Total Return Index 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) (현재)	0.15%	—	5,248억원

KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성)이란?

이 투자신탁은 Bloomberg Index Services Limited에서 산출·발표하는 Bloomberg SOFR Daily Total Return Index(KRW기준)를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

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