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PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 451000

ETF · 한화자산운용 · KAP 종합채권지수(AA-이상, 총수익)
107,135원▲ 0 (+0.00%)
전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장
5,089억원
총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리
0.045%
순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상
107,186
추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함
—
괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의
-0.05%
분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원
1.37%
106,435
115,352
52주 저점 대비 +1%52주 고점 대비 -7%가격 위치 8%

기간 수익률

1개월
-0.33%
3개월
-0.29%
6개월
-2.97%
1년
-6.41%
3년
+5.86%
5년
—

구성 종목

  1. 국고채권03500-5603(26-2)3.51%
  2. 국고채권02750-4509(25-9)3.16%
  3. 국고채권03500-2906(26-5)3.03%
  4. 국고채권03250-5403(24-2)2.75%
  5. PLUS 단기채권액티브119,140+0.04%2.01%
  6. 국고채권02625-5503(25-2)1.92%
  7. 우리카드237-41.71%
  8. 하나카드257-31.70%
  9. 아이비케이캐피탈304-41.70%
  10. 아이비케이캐피탈356-21.70%
  11. 에스케이위탁관리부동산투자회사5-11.70%
  12. 현대커머셜508-51.70%
  13. 통화안정증권03730-2807-021.70%
  14. INVENI4-11.69%
  15. 미래에셋증권74-11.69%
  16. 하나카드271-31.69%
  17. KB국민 자금부 20250917-365-11.69%
  18. 우리 여의도중앙기업영업지원팀 20251124-31.69%
  19. 중소기업은행(신)2608이3A-191.69%
  20. 하나 금융기관영업팀 20260720-91-11.69%
  21. 하나카드293-21.69%
  22. 아이엠캐피탈150-21.68%
  23. 신한은행29-07-이-2-A1.68%
  24. 메리츠증권2509-11.68%
  25. NH농협금융지주53-11.68%

같은 지수 추종 ETF 비교

KAP 종합채권지수(AA-이상, 총수익) 추종
종목총보수추적오차순자산
PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 (현재)0.045%—5,089억원

PLUS 종합채권(AA-이상)액티브이란?

이 투자신탁은 채권을 법 시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 한국자산평가(KAP)에서 산출·발표하는 “KAP 종합채권지수(AA-이상, 총수익)”를 비교지수로 하여 비교지수대비 초과성과를 목표로 운용함을 목적으로 합니다. 비교지수인 “KAP 종합채권지수(AA-이상, 총수익)”는 신용등급 AA-이상의 국내 발행된 원화채권을 대상으로 하는 종합채권지수로서 채권 96% + Call 4%로 구성되어 있습니다. 동 지수의 채권은 국채, 지방채, 공사채(특수채포함, AA-이상) 은행채(AA-이상), 통안채, 여전채(AA-이상), 회사채(AA-이상)로 구성되어 있으며, 시가총액(Market Weight) 비중 방식을 적용합니다.

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