RISE 테슬라애플아마존채권혼합 449580

ETF · KB자산운용 · iSelect 테슬라 애플 아마존 채권혼합지수(Price Return)

16,210원▲ 135 (+0.84%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

178억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.24%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

16,202

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

—

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

+0.05%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

2.03%

15,098

17,579

52주 저점 대비 +7%52주 고점 대비 -8%가격 위치 45%

기간 수익률

1개월

-0.70%

3개월

-4.25%

6개월

+2.84%

1년

+8.64%

3년

+39.95%

5년

—

구성 종목

국고채권02250-2806(25-4)24.97%
국고채권03375-3103(26-3)16.75%
국고채권02625-3003(25-3)16.45%
국고채권03250-2903(24-1)12.75%
국고채권03000-2909(24-7)12.59%
국고채권02500-3009(25-8)12.16%
국고채권03875-2612(23-10)4.29%
AMAZON.COM INC$257.12-0.69%0.02%
APPLE INC$320.7-2.29%0.02%
TESLA INC$353.66-6.03%0.01%

같은 지수 추종 ETF 비교

iSelect 테슬라 애플 아마존 채권혼합지수(Price Return) 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
RISE 테슬라애플아마존채권혼합 (현재)	0.24%	—	178억원

RISE 테슬라애플아마존채권혼합이란?

이 투자신탁은 NH투자증권이 산출 및 발표하는 “iSelect 미국 빅데이터 Top3 채권혼합 지수”를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 추적대상지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. 동 지수는 미국 대표 빅데이터 보유 기업인 ‘애플’, ‘테슬라’, ‘아마존’ 비중 40% 및 3년 국채선물 성과를 추종하는 ‘KIS 3년 국채선물 헤지지수’ 비중 60%로 혼합하여 구성된 채권혼합지수입니다. ETF의 설정단위는 100,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.

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RISE 테슬라애플아마존채권혼합16,210원▲135 +0.84%