코스피코스닥S&P 500나스닥금원/달러

KODEX 미국S&P500(H) 449180

ETF · 삼성자산운용 · S&P 500
17,310원▲ 200 (+1.17%)
전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장
1조 369억원
총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리
0.0099%
순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상
17,294
추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함
—
괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의
+0.09%
분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원
0.94%
14,329
17,415
52주 저점 대비 +21%52주 고점 대비 -1%가격 위치 97%

기간 수익률

1개월
-0.12%
3개월
+2.58%
6개월
+13.84%
1년
+20.26%
3년
+61.81%
5년
—

섹터 배분

38%IT/기술
  • IT/기술38.2%
  • 금융12.2%
  • 통신서비스9.6%
  • 헬스케어9.5%
  • 경기소비재9.1%
  • 산업재7.6%
  • 기타13.8%

구성 종목

  1. NVIDIA Corp$230.45+0.87%8.12%
  2. APPLE Inc$321.62-2.01%7.36%
  3. MICROSOFT$500.42-1.90%5.74%
  4. Amazon.com Inc$257.9-0.39%3.85%
  5. ALPHABET INC-CL A$338.89-0.98%3.03%
  6. BROADCOM LTD$357.11-0.01%2.70%
  7. ALPHABET INC-CL C$335.55-1.04%2.42%
  8. Meta Platforms Inc-CL A$613.47+0.46%1.96%
  9. MICRON TECH$1,002.96+4.68%1.62%
  10. TESLA MOTORS$353.64-6.04%1.55%
  11. JPMORGAN CHASE & CO$358.77-0.91%1.47%
  12. BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD.$506.39-0.34%1.42%
  13. ELI LILLY & CO$1,140.55-1.64%1.41%
  14. ADVANCED MICRO DEVICES$471.79+3.43%1.16%
  15. EXXON MOBIL CORP$160.15-1.27%1.05%
  16. JOHNSON & JOHNSON$275.63-1.01%1.01%
  17. VISA INC-CLASS A SHARES$375.65-0.82%0.95%
  18. MASTERCARD INC-CLASS A$581.44-0.73%0.72%
  19. WAL-MART STORES INC$107.24-1.09%0.72%
  20. ABBVIE INC$256.41-1.46%0.71%
  21. INTEL Corp$94.44+3.02%0.68%
  22. CISCO SYSTEMS INC$109.17+0.52%0.67%
  23. COSTCO WHOLESALE CORP$916.89-0.92%0.64%
  24. Palantir Technologies Inc -A$174.38-4.47%0.64%
  25. BANK OF AMERICA CORP$62.72+0.00%0.62%

같은 지수 추종 ETF 비교

S&P 500 추종
종목총보수추적오차순자산
SOL 미국S&P5000.0047%—2,949억원
ACE 미국S&P5000.0047%0.1%3조 9,337억원
RISE 미국S&P500(H)0.0047%—844억원
RISE 미국S&P5000.0047%0.25%1조 4,969억원
1Q 미국S&P5000.0055%—3,380억원
PLUS 미국S&P500(H)0.0062%—909억원
PLUS 미국S&P5000.0062%—445억원
TIGER 미국S&P5000.0068%0.09%20조 3,709억원
KODEX 미국S&P500(H) (현재)0.0099%—1조 369억원
KIWOOM 미국S&P5000.021%—790억원
KIWOOM 미국S&P500(H)0.04%—339억원
HANARO 미국S&P5000.045%—156억원

같은 지수를 추종해도 총보수는 최대 10배 차이 납니다. 총보수는 낮을수록, 추적오차는 작을수록 유리합니다.

KODEX 미국S&P500(H)이란?

이 투자신탁은 미국 거래소에 상장된 주식을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, S&P Dow Jones Indices에서 산출ㆍ발표하는 S&P500 Index를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. 이 투자신탁은 환율변동으로 인한 위험을 관리하기 위하여 노출된 외화표시 자산에 대해 환헤지 전략을 실행할 계획입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

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