RISE 삼성그룹Top3채권혼합 448630

ETF · KB자산운용 · Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index

15,195원▲ 80 (+0.53%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

3,237억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.2%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

15,239

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

—

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

-0.29%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

0.07%

10,180

15,930

52주 저점 대비 +49%52주 고점 대비 -5%가격 위치 87%

기간 수익률

1개월

+2.32%

3개월

-2.16%

6개월

+16.66%

1년

+46.95%

3년

+50.53%

5년

—

섹터 배분

반도체와반도체장비21.1%
전기제품11.3%
제약9.8%
기타57.8%

구성 종목

삼성전자255,500+2.20%21.07%
국고채권03375-3103(26-3)11.97%
국고채권02500-3009(25-8)11.35%
삼성SDI548,000+1.67%11.26%
국고채권02750-2812(25-10)10.85%
삼성바이오로직스1,447,000-2.03%9.85%
국고채권02625-3003(25-3)5.70%
국고채권03000-2909(24-7)5.63%
국고채권03250-2903(24-1)5.52%
국고채권02250-2806(25-4)4.69%
국고채권03875-2612(23-10)1.11%
삼성전자 F 202609 ( 10)1.00%

같은 지수 추종 ETF 비교

Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 (현재)	0.2%	—	3,237억원

RISE 삼성그룹Top3채권혼합이란?

이 투자신탁은 Bloomberg Index Services가 산출 및 발표하는 “Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index”를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 추적대상지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. 동 지수는 국내 대표 그룹인 삼성그룹 내에서 핵심산업 우량주인 ‘삼성전자’, ‘삼성바이오로직스’, 삼성SDI’ 비중 40% 및 3년 국채선물 성과를 추종하는 ‘KIS 3년 국채선물 헤지지수’ 비중 60%로 혼합하여 구성된 채권혼합지수입니다. ETF의 설정단위는 100,000좌이며, 현물/현금설정 혼합(주식부문 현물설정, 채권부문 현금설정)방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.

본 페이지의 정보는 투자 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

RISE 삼성그룹Top3채권혼합15,195원▲80 +0.53%