ACE 엔비디아채권혼합 448540

ETF · 한국투신운용 · Bloomberg Blended NVIDIA Equity and Korean Bond Index

26,670원▲ 105 (+0.40%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

2,347억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.07%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

26,605

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

—

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

+0.24%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

0.88%

23,802

27,460

52주 저점 대비 +12%52주 고점 대비 -3%가격 위치 78%

기간 수익률

1개월

+0.19%

3개월

-1.46%

6개월

+6.98%

1년

+10.96%

3년

+88.08%

5년

—

구성 종목

국고채권03875-2612(23-10)26.85%
국고채권03250-2803(23-1)9.01%
국고채권03125-2709(22-8)8.94%
국고채권02250-2806(25-4)8.35%
국고채권02375-2712(17-7)8.35%
국고채권02125-2706(17-3)7.92%
국고채권02875-2609(24-9)6.07%
국고채권01500-2612(16-8)6.07%
국고채권02250-2709(25-6)4.54%
국고채권02625-2703(25-1)3.99%
국고채권03000-2803(26-1)3.87%
국고채권03250-2706(24-4)3.07%
국고채권05250-2703(07-3)1.34%
국고채권02375-2703(22-1)0.92%
국고채권01750-2609(21-7)0.41%
국고채권02875-2712(24-12)0.27%
NVIDIA Corp$230.36+0.84%0.05%

같은 지수 추종 ETF 비교

Bloomberg Blended NVIDIA Equity and Korean Bond Index 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
ACE 엔비디아채권혼합 (현재)	0.07%	—	2,347억원

ACE 엔비디아채권혼합이란?

· 이 투자신탁은 Bloomberg Index Services Limited가 발표하는 “Bloomberg Blended NVIDIA Equity and Korean Bond Total Return Index”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. · Bloomberg Index Services Limited가 발표하는 “Bloomberg Blended NVIDIA Equity and Korean Bond Total Return Index”는 엔비디아 주식 30% 비중과 국내채권으로 구성된 Bloomberg Short Term Select KRW Total Return Index 70% 비중으로 이루어진 지수입니다. 2015년 4월 1일 1,000pt를 기준으로 2022년 8월 19일 발표된 지수입니다. · 이 투자신탁은 환헤지를 실행하지 않을 계획이므로 환율변동 위험에 노출되어 있음에 유의하시기 바랍니다.

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