BNK 주주가치액티브 445690

ETF · BNK자산운용 · FnGuide 주주가치 지수

29,950원▲ 755 (+2.59%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

180억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.495%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

29,060

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

21.74%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

+0.46%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

17,415

36,925

52주 저점 대비 +72%52주 고점 대비 -19%가격 위치 64%

기간 수익률

1개월

-17.60%

3개월

+0.34%

6개월

+24.02%

1년

+68.45%

3년

+148.24%

5년

—

같은 지수 추종 ETF 비교

FnGuide 주주가치 지수 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
BNK 주주가치액티브 (현재)	0.495%	21.74%	180억원

BNK 주주가치액티브이란?

이 투자신탁은 (주)에프앤가이드가 산출 및 발표하는 ‘FnGuide 주주가치 지수’를 비교지수로 하여 투자신탁의 순자산가치의 변화를 비교지수 대비 초과하도록 신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 액티브 주식 상장지수집합투자기구입니다. FnGuide 주주가치 지수는 전통적 주주환원책인 ‘배당’ 뿐 아니라 자사주 매입(Buyback)을 함께 고려한 주주수익률(Shareholder Yield) 상위 기업으로 주로 구성되며, 유동 시가총액 가중방식과 동일 가중방식을 혼합하여 산출됩니다. ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현물/현금 설정방식을 병행하여 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래가 가능합니다.

본 페이지의 정보는 투자 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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