WON 미국우주항공방산 440910

ETF · 우리자산운용 · S&P Aerospace & Defense Select Industry Index(PR)

26,170원▲ 105 (+0.40%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

602억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.35%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

26,154

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

1.56%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

-0.34%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

0.17%

19,635

30,300

52주 저점 대비 +33%52주 고점 대비 -14%가격 위치 61%

기간 수익률

1개월

-10.28%

3개월

-4.49%

6개월

-7.93%

1년

+33.02%

3년

+152.58%

5년

—

같은 지수 추종 ETF 비교

S&P Aerospace & Defense Select Industry Index(PR) 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
WON 미국우주항공방산 (현재)	0.35%	1.56%	602억원

WON 미국우주항공방산이란?

- 이 투자신탁은 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “S&P Aerospace & Defense Select Industry Index(PR)(원화환산)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. ■ 추적대상지수(기초지수) : S&P Aerospace & Defense Select Industry Index(PR)(원화환산)* 100% - ‘S&P Aerospace & Defense Select Industry Index(PR)지수’는 미국 주식시장에 상장되어 있는 주식들 중 GICS분류 기준 “Aerospace&Defense”에 해당하는 우주산업, 항공산업과 방위산업 영위 기업들로 구성된 지수입니다. - 이 투자신탁은 환헤지를 하지 않으므로 환율 변동위험에 노출되며, 이 투자신탁의 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원화 환산후 수익률에 연동하게 됩니다.

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