KODEX 국고채30년액티브 439870

ETF · 삼성자산운용 · KAP 국고채 30년 총수익 지수

86,565원▲ 5 (+0.01%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

3,397억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.05%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

86,546

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

—

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

+0.02%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

1.97%

84,855

121,225

52주 저점 대비 +2%52주 고점 대비 -29%가격 위치 5%

기간 수익률

1개월

-1.86%

3개월

-5.16%

6개월

-16.35%

1년

-27.25%

3년

-10.11%

5년

—

구성 종목

국고채권03500-5603(26-2)36.79%
국고채권02875-4409(24-10)13.61%
국고채권02625-4803(18-2)9.00%
국고채권03125-5209(22-9)7.43%
국고채권03875-4309(23-9)6.75%
국고채권02750-5409(24-8)6.58%
국고채권02000-4903(19-2)6.55%
국고채권03250-5303(23-2)6.13%
국고채권02500-5203(22-2)5.83%
국고채권01500-5003(20-2)4.67%
국고채권03625-5309(23-7)3.20%
국고채권03250-4209(22-11)2.59%
국고채권01875-5103(21-2)2.25%
국고채권03250-5403(24-2)2.18%
국고채권02125-4703(17-1)1.86%
국고채권02625-5503(25-2)1.38%
국고채권02750-4412(14-7)1.16%
국고채권01875-4109(21-9)0.90%
국고채권02625-5509(25-7)0.58%
10년국채 F 202609-19.43%

같은 지수 추종 ETF 비교

KAP 국고채 30년 총수익 지수 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
KODEX 국고채30년액티브 (현재)	0.05%	—	3,397억원

KODEX 국고채30년액티브이란?

이 투자신탁은 한국자산평가가 산출·발표하는 KAP 국고채 30년 총수익 지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 액티브상장지수펀드입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

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