KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 439860

ETF · 삼성자산운용 · KAP ESG 종합채권지수(A-이상, 총수익)

113,670원▲ 10 (+0.01%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

3,695억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.07%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

113,707

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

—

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

-0.03%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

1.7%

112,530

114,971

52주 저점 대비 +1%52주 고점 대비 -1%가격 위치 47%

기간 수익률

1개월

-0.08%

3개월

+0.86%

6개월

-0.08%

1년

-0.81%

3년

+11.13%

5년

—

구성 종목

국고채권03500-2906(26-5)4.42%
하나캐피탈440-3(지)4.40%
하나금융지주72-24.40%
3년국채 F 2026093.65%
신한캐피탈483-22.25%
케이씨씨75-22.25%
중소기업은행(신)2305이4A-24(사)2.23%
신한금융지주159-12.23%
우리카드241-5(사)2.23%
한국전력공사채권1085(지)2.23%
메리츠증권2605-12.22%
케이비캐피탈538-6(지)2.22%
한국주택금융공사95(사)2.22%
중소기업은행(신)2404이3A-23(사)2.22%
SK텔레콤83-2(지)2.22%
엔에이치농협캐피탈261-82.22%
케이비국민카드414-2(사)2.22%
BNK캐피탈357-1(사)2.21%
미래에셋캐피탈133-22.21%
하나금융지주62-12.21%
미래에셋증권83-22.21%
서울주택도시개발공사194(녹)2.20%
비씨카드171-22.20%
하나카드268-4(사)2.20%
SK이노베이션23-12.20%

같은 지수 추종 ETF 비교

KAP ESG 종합채권지수(A-이상, 총수익) 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 (현재)	0.07%	—	3,695억원

KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브이란?

이 투자신탁은 한국자산평가가 산출·발표하는 KAP ESG 종합채권지수(A-이상, 총수익)를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 액티브상장지수펀드입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

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