HANARO Fn K-푸드 438900

ETF · NH-Amundi자산운용 · FnGuide K-푸드 지수 (시장가격)

11,805원▼ 65 (-0.55%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

159억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.45%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

11,829

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

—

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

-0.20%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

1.94%

10,060

13,007

52주 저점 대비 +17%52주 고점 대비 -9%가격 위치 59%

기간 수익률

1개월

+7.07%

3개월

+7.04%

6개월

+7.61%

1년

-0.54%

3년

+51.40%

5년

—

섹터 배분

식품93.2%
음료4.8%
식품과기본식료품소매2.0%

구성 종목

같은 지수 추종 ETF 비교

FnGuide K-푸드 지수 (시장가격) 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
HANARO Fn K-푸드 (현재)	0.45%	—	159억원

HANARO Fn K-푸드이란?

이 ETF는 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, FnGuide K-푸드 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치 변동률을 기초지수와 유사하게 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. FnGuide가 산출, 발표하는 FnGuide Fn K-푸드 지수는 유가증권시장 및 코스닥에 상장된 종목 중 기초 필터링을 통과한 종목들을 유니버스로 하여 리포트, 공시 검색을 통해 K-푸드 관련 키워드와 유사도가 높은 종목을 선정하여 유동시가총액을 고려해 투자 비중 결정함.

본 페이지의 정보는 투자 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

HANARO Fn K-푸드11,805원▼65 -0.55%