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SOL 종합채권(AA-이상)액티브 436140

ETF · 신한자산운용 · KAP K-종합채권지수(AA-이상, 총수익)
106,150원▲ 65 (+0.06%)
전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장
1조 2,471억원
총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리
0.04%
순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상
106,143
추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함
—
괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의
+0.01%
분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원
2.24%
105,200
113,696
52주 저점 대비 +1%52주 고점 대비 -7%가격 위치 11%

기간 수익률

1개월
-0.42%
3개월
-0.14%
6개월
-2.75%
1년
-5.96%
3년
+6.81%
5년
—

구성 종목

  1. 국고채권03500-5603(26-2)3.42%
  2. 국고채권01375-3006(20-4)2.89%
  3. 국고채권03250-3512(25-11)2.80%
  4. 국고채권02625-5503(25-2)2.54%
  5. 국고채권04250-3606(26-6)2.49%
  6. 국고채권02625-5509(25-7)2.26%
  7. 국고채권02875-4409(24-10)1.47%
  8. 국고채권03250-5403(24-2)1.41%
  9. 광주광역시지방채2024-011.40%
  10. KB금융지주61-11.38%
  11. 경기주택도시공사26-01-1281.04%
  12. 국고채권05500-2912(09-5)0.96%
  13. 국고채권02750-4509(25-9)0.89%
  14. 국고채권02500-5203(22-2)0.88%
  15. 국고채권02375-3112(21-11)0.84%
  16. 국민은행(CD)0.79%
  17. 에이치엘만도15-10.76%
  18. 한화시스템7-10.75%
  19. SK텔레콤87-30.71%
  20. 부산교통공사2026-04(녹)0.70%
  21. 하나캐피탈484-20.70%
  22. 우리금융캐피탈553-70.70%
  23. 한국철도공사281(녹)0.70%
  24. 키움증권9-20.70%
  25. 이마트26-10.70%

같은 지수 추종 ETF 비교

KAP K-종합채권지수(AA-이상, 총수익) 추종
종목총보수추적오차순자산
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 (현재)0.04%—1조 2,471억원

SOL 종합채권(AA-이상)액티브이란?

이 투자신탁은 주식을 법 시행령 제 92조 2항제 4호에서 규정하는주된 투자대상자산으로 하여 해당상품은 KAP K-종합채권지수(AA-이상,총수익)를 비교지수로 하여 투자신탁 순자산가치의 변화를 비교지수 대비 초과하는 것을 목표로 하는 국내 채권형 액티브 ETF 상품입니다. 이 투자신탁의 비교지수는 KAP(한국자산평가)가 산출하는 지수로 한국의 우량채권을 종합적으로 구성하는 KAP K-종합채권지수(AA-이상,총수익)이며 비교지수는 구성종목의 이자를 재투자하는 Total Returen 지수 유형입니다. 이 투자신탁은 상관계수를 유지하기 위하여 70% 수준으로 지수구성 종목을 복제하여 투자하고, 30% 이내에서 시장상황에 따라 종목별 선별투자를 통해 추가수익을 추구하며 기관투자가와 개인의 자산배분을 위해 국내 우량채권의 포지션을 제공하고 액티브채권형ETF 라인업 확대와 이에 대한 니즈를 충족할 수 있을 것으로 보입니다. 또한 기존 패시브 채권형 ETF와 달리 장단기 Curve 전략, 종목선택전략, 크레딧 투자전략 등 적극적으로 비교지수 대비 초과성과를 추구하여 추가적인 알파 수익을 추구할 계획입니다. 해당 ETF의 설정단위는 1,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.

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SOL 종합채권(AA-이상)액티브106,150원▲65 +0.06%