KIWOOM 물가채KIS 430500

ETF · 키움투자자산운용 · KIS TIPS 지수 (Total Return)

112,265원▲ 45 (+0.04%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

112억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.15%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

112,072

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

0.38%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

+0.13%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

1.18%

111,600

118,045

52주 저점 대비 +1%52주 고점 대비 -5%가격 위치 10%

기간 수익률

1개월

-1.20%

3개월

-1.83%

6개월

-1.14%

1년

-2.58%

3년

+9.70%

5년

—

같은 지수 추종 ETF 비교

KIS TIPS 지수 (Total Return) 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
KIWOOM 물가채KIS (현재)	0.15%	0.38%	112억원

KIWOOM 물가채KIS이란?

1. KIS 채권평가에서 발표하는 KIS TIPS Index(TR)를 기초지수로 하여, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수 일간변동률에 연동되도록 투자신탁재산을 운용합니다. 2. KIS TIPS Index(TR)는 국내 물가연동채권 최근발행물 3종목으로 구성된 지수로서, 물가채 시장을 대표할 수 있도록 최근 발행물 위주로 바스켓을 구성하였습니다. 해당 지수는 지수 구성 채권종목의 움직임을 1분단위로 지표화하여 산출하는 실시간 지수입니다. 3. 이 투자신탁은 기초지수의 구성 채권에 대부분 투자하여 운용할 예정이며, 지수 구성이 변화할 경우 이에 따른 현물 포트폴리오 교체를 효율적으로 수행할 계획입니다.

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KIWOOM 물가채KIS112,265원▲45 +0.04%