WON 대한민국국고채액티브 426150

ETF · 우리자산운용 · KAP 한국 국고채 총수익 지수

51,010원▼ 130 (-0.25%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

317억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.07%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

51,029

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

0.30%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

+0.22%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

1.4%

51,010

59,155

52주 저점 대비 +0%52주 고점 대비 -14%가격 위치 0%

기간 수익률

1개월

-1.59%

3개월

-6.59%

6개월

-8.12%

1년

-11.76%

3년

+2.11%

5년

—

같은 지수 추종 ETF 비교

KAP 한국 국고채 총수익 지수 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
WON 대한민국국고채액티브 (현재)	0.07%	0.3%	317억원

WON 대한민국국고채액티브이란?

- 이 투자신탁은 국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하며, “KAP 한국 국고채 총수익 지수”를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 하는 상장지수투자신탁입니다. - ‘KAP 한국 국고채 총수익 지수’는 신용등급 AA- 이상, 잔존만기 3개월을 초과하는 국고채 종목들이 시가총액 가중방식으로 구성된 지수입니다. ‘KAP 한국 국고채 총수익 지수’의 듀레이션은 9.2Y 수준으로, 국고채 전 구간의 평균 듀레이션과 유사해 한국 국고채의 흐름을 대표하는 지수로 적합합니다. 정기변경은 매월 첫 영업일 이루어집니다. - 액티브 포트폴리오는 3 ~ 6개월 시계의 펀더멘탈 및 상대가치분석을 통해 듀레이션, 커브 및 파생상품을 활용한 Off-BM 전략 수립을 통해 이루어집니다. 그 외에도 초과수익을 추구하기 위해 정량적, 정성적 분석 기반 듀레이션 전략과 장/단기 스프레드를 전망에 기반한 장단기 커브 전략을 활용합니다.

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