KODEX KOFR금리액티브(합성) 423160

ETF · 삼성자산운용 · KOFR 지수

110,810원▲ 0 (+0.00%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

3조 5,757억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.05%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

110,794

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

0.06%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

+0.01%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

2.57%

110,605

110,875

52주 저점 대비 +0%52주 고점 대비 -0%가격 위치 76%

기간 수익률

1개월

+0.22%

3개월

+0.69%

6개월

+1.36%

1년

+2.70%

3년

+10.09%

5년

—

같은 지수 추종 ETF 비교

KOFR 지수 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
RISE KOFR금리액티브(합성)	0.02%	0.02%	1조 65억원
TIGER KOFR금리액티브(합성)	0.03%	0.03%	2조 3,518억원
PLUS KOFR금리	0.05%	0.16%	169억원
HANARO KOFR금리액티브(합성)	0.05%	—	122억원
KODEX KOFR금리액티브(합성) (현재)	0.05%	0.06%	3조 5,757억원

같은 지수를 추종해도 총보수는 최대 3배 차이 납니다. 총보수는 낮을수록, 추적오차는 작을수록 유리합니다.

KODEX KOFR금리액티브(합성)이란?

이 투자신탁은 한국예탁결제원이 산출하는 KOFR 지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 액티브상장지수펀드입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

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