PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업 415920

ETF · 한화자산운용 · MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index (Price Return)

7,020원▲ 60 (+0.86%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

330억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.5%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

7,195

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

5.36%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

-3.26%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

1.01%

4,070

11,045

52주 저점 대비 +72%52주 고점 대비 -36%가격 위치 42%

기간 수익률

1개월

-29.06%

3개월

-29.80%

6개월

-21.74%

1년

+77.05%

3년

-14.59%

5년

—

같은 지수 추종 ETF 비교

MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index (Price Return) 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업 (현재)	0.5%	5.36%	330억원

PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업이란?

- 이 투자신탁은 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index”의 1배수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. - “MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index‘는 MVIS가 산출 및 공표하는 지수로, 글로벌 희토류 및 전략 금속자원(Rare Earth, Strategic Metals) 섹터를 추종하는 것을 목표로 합니다. 구성종목 간 투자 비중은 유동시가총액 방식을 사용합니다. - 이 투자신탁은 해외주식 등에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로, 이 투자신탁의 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원화환산 후 수익률에 연동하게 됩니다.

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