코스피코스닥S&P 500나스닥금원/달러

RISE 단기채권알파액티브 385550

ETF · KB자산운용 · KIS 단기채권알파지수(AA-이상)(총수익지수)
114,185원▲ 20 (+0.02%)
전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장
3,693억원
총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리
0.05%
순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상
114,182
추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함
—
괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의
+0.00%
분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원
1.8%
111,335
114,185
52주 저점 대비 +3%52주 고점 대비 +0%가격 위치 100%

기간 수익률

1개월
+0.28%
3개월
+0.77%
6개월
+1.42%
1년
+2.56%
3년
+11.02%
5년
+16.33%

구성 종목

  1. 키움증권8-25.61%
  2. 우리카드 20260813-92-33(단)5.55%
  3. 아이엠캐피탈116-42.81%
  4. 우리카드237-42.80%
  5. 키움증권10-22.80%
  6. 아이엠캐피탈117-32.80%
  7. SK에너지49-22.80%
  8. 롯데쇼핑98-22.79%
  9. 에스케이브로드밴드55-12.79%
  10. 아이엠캐피탈1182.78%
  11. 현대커머셜570-12.78%
  12. 인천도시공사2282.78%
  13. 메리츠증권2411-12.78%
  14. iM금융지주25-32.78%
  15. BNK캐피탈370-32.78%
  16. 엔에이치농협캐피탈242-12.78%
  17. 한화솔루션279-22.77%
  18. 우리금융캐피탈540-22.77%
  19. 신한캐피탈528-12.77%
  20. 에스케이위탁관리부동산투자회사6-12.77%
  21. 메리츠캐피탈284-22.77%
  22. 메리츠증권2506-12.76%
  23. 한국중부발전38-22.76%
  24. 한국중부발전37-12.76%
  25. 우리금융캐피탈539-22.76%

같은 지수 추종 ETF 비교

KIS 단기채권알파지수(AA-이상)(총수익지수) 추종
종목총보수추적오차순자산
RISE 단기채권알파액티브 (현재)0.05%—3,693억원

RISE 단기채권알파액티브이란?

이 투자신탁은 KIS채권평가(주)가 산출 및 발표하는 “KIS 단기종합채권 지수(AA-이상)”를 비교지수로 하여 투자신탁의 순자산가치의 변화를 비교지수 대비 초과하도록 신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 액티브채권 상장지수집합투자기구입니다. KIS 단기종합채권 지수(AA-이상)는 KIS종합채권지수 구성종목 중 신용등급 AA- 이상, 잔존만기 6개월~1년의 국채, 지방채, 특수채(한전, 도로수자원, 예금보험채 포험), 통안채, 은행채, 기타금융채, 회사채(보증회사채, ABS 포함)의 종목들로 구성된 지수입니다. ETF의 설정단위는 1,000좌이며, 현물설정 방식을 병행하여 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.

본 페이지의 정보는 투자 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

RISE 단기채권알파액티브114,185원▲20 +0.02%