RISE 종합채권(A-이상)액티브 385540

ETF · KB자산운용 · KIS 종합채권 지수(A-이상)(총수익지수)

102,870원▲ 45 (+0.04%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

2조 169억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.012%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

102,894

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

0.19%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

-0.02%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

1.12%

102,050

110,072

52주 저점 대비 +1%52주 고점 대비 -7%가격 위치 10%

기간 수익률

1개월

-0.45%

3개월

-0.13%

6개월

-2.89%

1년

-5.85%

3년

+6.82%

5년

+3.44%

구성 종목

국고채권03500-5603(26-2)4.84%
국고채권03375-3103(26-3)2.18%
하나은행49-08이2갑-272.01%
국고채권02875-4409(24-10)1.97%
국고채권04500-5609(26-8)1.48%
국고채권02625-5503(25-2)1.47%
국고채권02500-3009(25-8)1.46%
JB금융지주401.21%
부산 금융시장지원부 20260728-184-11.20%
국고채권03250-4209(22-11)1.06%
하나카드281-10.99%
국고채권03500-3406(24-5)0.94%
국고채권03500-2906(26-5)0.92%
국고채권03250-5403(24-2)0.90%
국고채권02625-3003(25-3)0.85%
국고채권02750-5409(24-8)0.85%
국고채권01500-3012(20-9)0.81%
한국전력공사채권15980.81%
한국도로공사고속도로건설채권8570.80%
신한은행30-08-이-1.25-A0.80%
한국전력공사채권16140.80%
우리금융캐피탈545-1(녹)0.80%
아이엠캐피탈149-10.80%
메리츠증권2605-10.80%
경기주택도시공사25-10-1190.79%

같은 지수 추종 ETF 비교

KIS 종합채권 지수(A-이상)(총수익지수) 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
RISE 종합채권(A-이상)액티브 (현재)	0.012%	0.19%	2조 169억원

RISE 종합채권(A-이상)액티브이란?

이 투자신탁은 KIS채권평가(주)가 산출 및 발표하는 “KIS 종합채권 지수(A-이상)”를 비교지수로 하여 투자신탁의 순자산가치의 변화를 비교지수 대비 초과하도록 신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 액티브채권 장지수집합투자기구입니다. KIS 종합채권 지수(A-이상)는 KIS종합채권지수 구성종목 중 신용등급 A- 이상, 발행잔액 500억원 이상의 국채, 지방채, 특수채(한전, 도로수자원, 예금보험채 포함), 통안채, 은행채, 기타금융채, 회사채(보증회사채, ABS포함)의 종목들로 구성된 지수입니다. ETF의 설정단위는 1,000좌이며, 현물설정 방식을 병행하여 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.

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RISE 종합채권(A-이상)액티브102,870원▲45 +0.04%