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KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브 363570

ETF · 삼성자산운용 · KAP 한국장기종합채권지수(AA-이상, 총수익)
86,235원▲ 20 (+0.02%)
전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장
2,329억원
총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리
0.045%
순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상
86,182
추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함
—
괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의
+0.06%
분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원
1.7%
85,070
102,095
52주 저점 대비 +1%52주 고점 대비 -16%가격 위치 7%

기간 수익률

1개월
-1.18%
3개월
-1.50%
6개월
-7.77%
1년
-14.56%
3년
-0.30%
5년
-9.35%

구성 종목

  1. 국고채권02625-5503(25-2)9.80%
  2. 국고채권03250-3512(25-11)8.34%
  3. 토지주택채권5596.72%
  4. 국고채권02625-3003(25-3)6.71%
  5. 국고채권03250-5403(24-2)6.05%
  6. 국고채권02500-3009(25-8)5.62%
  7. 국고채권03000-3412(24-13)5.08%
  8. 국고채권02875-4409(24-10)4.72%
  9. 신한캐피탈483-23.53%
  10. 국고채권03375-3103(26-3)3.42%
  11. 국고채권01875-5103(21-2)2.93%
  12. 국고채권03500-5603(26-2)2.87%
  13. 토지주택채권4302.45%
  14. 국고채권03500-3406(24-5)2.32%
  15. 국고채권03125-5209(22-9)2.16%
  16. 국고채권03625-5309(23-7)2.07%
  17. 한국도로공사고속도로건설채권7381.89%
  18. 국고채권01500-4009(20-7)1.89%
  19. 국고채권02750-5409(24-8)1.73%
  20. 케이티스카이라이프19-21.71%
  21. 한국가스공사5001.69%
  22. 한국서부발전63-2(녹)1.61%
  23. 국고채이자분리채권01870-30091.47%
  24. 국고채원금분리채권03070-3012(10-7)1.46%
  25. 국고채권03875-4309(23-9)1.29%

같은 지수 추종 ETF 비교

KAP 한국장기종합채권지수(AA-이상, 총수익) 추종
종목총보수추적오차순자산
KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브 (현재)0.045%—2,329억원

KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브이란?

이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 “KAP 한국장기종합채권지수(AA- 이상, 총수익)”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 하며, 신탁재산의 60%이상을 국내채권에 투자하여 운용할 계획입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

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KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브86,235원▲20 +0.02%