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ACE 종합채권(AA-이상)액티브 356540

ETF · 한국투신운용 · KIS 종합채권 AA-이상 총수익 지수(Total return Index)
101,205원▼ 5 (+0.00%)
전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장
1조 494억원
총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리
0.02%
순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상
101,197
추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함
—
괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의
+0.01%
분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원
1.29%
100,380
108,380
52주 저점 대비 +1%52주 고점 대비 -7%가격 위치 10%

기간 수익률

1개월
-0.41%
3개월
-0.01%
6개월
-2.84%
1년
-5.92%
3년
+6.79%
5년
+3.78%

구성 종목

  1. 국고채권02625-5509(25-7)4.26%
  2. 국고채권03250-5403(24-2)3.07%
  3. 국고채권02500-5203(22-2)2.73%
  4. 국고채권02000-3106(21-5)2.56%
  5. 국고채권02625-5503(25-2)2.52%
  6. 중소기업은행(신)2606이2A-252.22%
  7. 한국전력공사채권15652.22%
  8. 국고채권03250-3306(23-5)2.09%
  9. 국고채권01500-3012(20-9)2.08%
  10. 농업금융채권(중앙회)2024-8이3Y-A1.98%
  11. 국고채권01500-3609(16-6)1.89%
  12. 국고채권03125-5209(22-9)1.72%
  13. 국고채권03375-3206(22-5)1.70%
  14. 국고채권03000-3412(24-13)1.51%
  15. 국고채권02375-3809(18-7)1.47%
  16. 국고채권01375-2912(19-8)1.43%
  17. 국고채권02500-3009(25-8)1.37%
  18. 국고채권02750-4509(25-9)1.29%
  19. BNK캐피탈303-21.14%
  20. 국고채권03250-2803(23-1)1.11%
  21. 경기도2026-21.11%
  22. 국가철도공단채권4021.11%
  23. 케이비국민카드444-11.11%
  24. 국민은행4510이표일(03)3-301.10%
  25. 롯데카드584-21.10%

같은 지수 추종 ETF 비교

KIS 종합채권 AA-이상 총수익 지수(Total return Index) 추종
종목총보수추적오차순자산
ACE 종합채권(AA-이상)액티브 (현재)0.02%—1조 494억원
TIGER 종합채권(AA-이상)액티브0.03%—1조 355억원

같은 지수를 추종해도 총보수는 최대 2배 차이 납니다. 총보수는 낮을수록, 추적오차는 작을수록 유리합니다.

ACE 종합채권(AA-이상)액티브이란?

이 투자신탁은 투자신탁재산의 운용방식을 지수의 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 하는 Active ETF이며, 국내채권을 주된 투자대상자산으로 하여 시장수익률 대비 초과수익을 추구할 계획입니다.

본 페이지의 정보는 투자 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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