RISE 금융채액티브 336160

ETF · KB자산운용 · KIS 종합채권금융채 2.5-3Y 지수(총수익)

100,200원▲ 40 (+0.04%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

470억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.07%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

100,200

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

—

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

+0.00%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

3.23%

99,096

100,753

52주 저점 대비 +1%52주 고점 대비 -1%가격 위치 67%

기간 수익률

1개월

-0.15%

3개월

+0.92%

6개월

+0.25%

1년

-0.20%

3년

+11.14%

5년

+11.29%

구성 종목

하나은행47-09이5갑-0619.05%
우리은행28-08-이표05-갑-3018.73%
농업금융채권(은행)2024-09이5Y-H18.64%
국고채권03500-2906(26-5)13.32%
JB 우리캐피탈562-35.75%
미래에셋캐피탈112-35.60%
현대커머셜562-45.60%
하나카드289-25.56%
알씨아이파이낸셜서비스코리아1254.79%
3년국채 F 2026092.95%

같은 지수 추종 ETF 비교

KIS 종합채권금융채 2.5-3Y 지수(총수익) 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
RISE 금융채액티브 (현재)	0.07%	—	470억원

RISE 금융채액티브이란?

- 이 투자신탁은 잔존만기 2.5∼3Y의 발행잔액 500억이상의 은행채AAA(산금채, 중금채, 수출입은행 포함) 및 A0이상 기타금융채를 투자대상자산으로 하며, KIS채권평가가 산출하는 KIS 종합채권금융채 2.5-3Y지수(총수익지수)를 비교지수로 하는 상장지수집합투자기구로 비교지수 대비 초과 수익률을 실현하는 것을 목표로 합니다. - KIS종합채권금융채 2.5~3Y지수는 KIS종합채권지수 내 잔존만기가 2.5∼3Y이며 발행잔액 500억이상인 은행채AAA(산금채, 중금채, 수출입은행 초함) 및 A0이상 기타금융채를 시가총액가중방식으로 편입하는 지수입니다. - ETF의 설정단위는 10,000좌이며, 현물설정 방식을 병행하여 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.

본 페이지의 정보는 투자 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

RISE 금융채액티브100,200원▲40 +0.04%