PLUS 미국장기우량회사채 332620

ETF · 한화자산운용 · ICE BofaAML 15+ Year AAA-A US Corporate Index(총수익지수)

95,990원▼ 605 (-0.63%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

180억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.315%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

96,629

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

3.57%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

-0.04%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

4.31%

90,825

104,375

52주 저점 대비 +6%52주 고점 대비 -8%가격 위치 38%

기간 수익률

1개월

-5.86%

3개월

-2.25%

6개월

-1.87%

1년

+10.39%

3년

+19.16%

5년

+7.44%

같은 지수 추종 ETF 비교

ICE BofaAML 15+ Year AAA-A US Corporate Index(총수익지수) 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
PLUS 미국장기우량회사채 (현재)	0.315%	3.57%	180억원

PLUS 미국장기우량회사채이란?

미국 달러 표시 채권을 주된 투자대상자산으로 하며, “ICE BofAML 15+ Year AAA-A US Corporate Index"를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 추적대상지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. 추적대상지수의 성과를 효율적으로 추종할 수 있도록 추적대상지수를 구성하고 있는 종목을 편입하지만, 종목의 일부만을 부분복제의 방법을 사용합니다. 또한, 추적대상지수의 구성 종목에 변경이 있을 경우에는 추적대상지수에 포함되지 않은 종목에 투자될 수도 있습니다.

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