KODEX TRF3070 329650
ETF · 삼성자산운용 · FnGuide TRF 3070 지수
14,050원▲ 45 (+0.32%)
핵심 지표
순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장
2,318억원
총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리
0.24%
순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상
14,059
추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함
—
괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의
-0.06%
분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원
2.56%
13,678
14,533
52주 저점 대비 +3%52주 고점 대비 -3%가격 위치 44%
기간 수익률
1개월
-1.71%
3개월
-3.08%
6개월
-0.92%
1년
+2.68%
3년
+26.53%
5년
+27.22%
구성 종목
- 통화안정증권03730-2807-028.02%
KODEX MSCI선진국38,685+0.87%7.11%- 통화안정증권02540-2611-015.91%
- 국고채권02000-4903(19-2)5.90%
- 산업금융채권26신이0300-0403-25.89%
- 국고채권02625-3003(25-3)5.72%
- 우리금융캐피탈503-25.04%
- 인천도시공사2334.74%
- 국고채권04250-3606(26-6)4.74%
- 인천도시공사2354.72%
- 통화안정증권02690-2803-034.69%
- 국고채권03250-2903(24-1)3.55%
- 아이비케이캐피탈348-53.53%
- 국고채권02375-2812(18-10)3.45%
- 한국서부발전70-13.45%
- 국고채권03250-4209(22-11)3.07%
- 통화안정증권03430-2703-032.98%
KODEX 국고채10년액티브103,820+0.13%2.46%- 국고채권02250-3709(17-5)2.43%
- 국고채권03250-5303(23-2)2.36%
- 신한캐피탈524-32.31%
- 국고채권03125-5209(22-9)2.30%
- 국고채권02375-3809(18-7)1.63%
- 국고채권02000-4603(16-1)1.20%
- 국고채권01875-2906(19-4)1.12%
같은 지수 추종 ETF 비교
FnGuide TRF 3070 지수 추종| 종목 | 총보수 | 추적오차 | 순자산 |
|---|---|---|---|
| KODEX TRF3070 (현재) | 0.24% | — | 2,318억원 |
KODEX TRF3070이란?
집합투자기구의 집합투자증권을 주된 투자대상자산으로 하며, FnGuide社에서 산출ㆍ발표하는 FnGuide TRF 3070 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
본 페이지의 정보는 투자 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.