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KODEX 우량주 275300

ETF · 삼성자산운용 · MSCI Korea IMI Quality Capped
29,130원▲ 710 (+2.50%)
전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장
495억원
총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리
0.3%
순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상
29,215
추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함
—
괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의
-0.29%
분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원
0.44%
10,270
41,211
52주 저점 대비 +184%52주 고점 대비 -29%가격 위치 61%

기간 수익률

1개월
-0.63%
3개월
-17.02%
6개월
+46.75%
1년
+182.54%
3년
+280.88%
5년
+182.21%

섹터 배분

56%반도체와반도
  • 반도체와반도체장비55.9%
  • 전자장비와기기6.2%
  • 제약4.8%
  • 전기장비4.0%
  • 복합기업2.8%
  • 손해보험2.6%
  • 기타23.6%

구성 종목

  1. SK하이닉스1,647,000+3.20%23.07%
  2. 삼성전자255,500+2.20%22.63%
  3. SK스퀘어1,041,000+6.12%6.89%
  4. 삼성전기1,401,000+3.93%5.14%
  5. 삼성전자우2.92%
  6. 기아126,500-0.71%2.43%
  7. NAVER213,500+2.89%2.21%
  8. 삼성물산367,000-1.34%2.17%
  9. 현대모비스422,000-0.35%1.99%
  10. 셀트리온188,100+0.53%1.94%
  11. 삼성바이오로직스1,447,000-2.03%1.66%
  12. 삼성화재663,000-5.56%1.62%
  13. HD현대일렉트릭714,000+1.13%1.50%
  14. HD한국조선해양348,500+1.31%1.21%
  15. KT&G172,500-1.26%1.21%
  16. LS ELECTRIC195,300+1.67%1.08%
  17. 효성중공업2,732,000+0.26%1.03%
  18. 에이피알394,000-2.96%0.99%
  19. 현대로템126,800+0.32%0.90%
  20. 한미반도체230,000+9.26%0.85%
  21. LIG디펜스앤에어로스페이스652,000-1.95%0.74%
  22. LG121,100+2.37%0.64%
  23. 삼성에스디에스238,000+5.31%0.64%
  24. DB손해보험195,700-3.60%0.62%
  25. 현대글로비스206,000+1.98%0.61%

같은 지수 추종 ETF 비교

MSCI Korea IMI Quality Capped 추종
종목총보수추적오차순자산
KODEX 우량주 (현재)0.3%—495억원

KODEX 우량주이란?

이 투자신탁은 MSCI KOREA IMI Quality Capped 지수 (이하 “기초지수”라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다.

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