KODEX 가치주 275290

ETF · 삼성자산운용 · MSCI Korea IMI Enhanced Value Capped

33,690원▲ 805 (+2.45%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

303억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.3%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

33,693

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

—

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

-0.01%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

0.93%

12,507

45,170

52주 저점 대비 +169%52주 고점 대비 -25%가격 위치 65%

기간 수익률

1개월

+2.62%

3개월

-12.19%

6개월

+51.63%

1년

+167.66%

3년

+247.18%

5년

+181.34%

섹터 배분

반도체와반도체장비54.3%
석유와가스5.2%
은행4.7%
자동차3.6%
손해보험3.0%
제약2.9%
기타26.3%

같은 지수 추종 ETF 비교

MSCI Korea IMI Enhanced Value Capped 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
KODEX 가치주 (현재)	0.3%	—	303억원

KODEX 가치주이란?

이 투자신탁은 MSCI KOREA Enhanced Value Capped 지수 (이하 “기초지수”라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합 니다.

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