KODEX 단기변동금리부채권액티브 273140

ETF · 삼성자산운용 · KAP 단기변동금리부은행채권지수

114,730원▲ 0 (+0.00%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

2,801억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.15%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

114,742

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

—

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

-0.01%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

2.51%

111,861

114,730

52주 저점 대비 +3%52주 고점 대비 +0%가격 위치 100%

기간 수익률

1개월

+0.24%

3개월

+0.59%

6개월

+1.24%

1년

+2.55%

3년

+9.76%

5년

+14.90%

구성 종목

산업금융채권25변이0100-1010-1M22.23%
산업금융채권25변이0100-0917-1M11.11%
농업금융채권(은행)2023-09이3Y-J5.60%
공급망안정화기금(변)2601가-이표-15.56%
중소기업은행(변)2601이1A-095.55%
국민은행4603이(01)1변-055.55%
수산금융채권(은행)25-9이12-225.55%
하나은행49-03이1갑-12(1-변)5.55%
하나은행49-03이1갑-26(1-변)5.55%
우리은행30-04-이(변)01-갑-035.55%
중소기업은행(변)2601이1A-145.55%
아이엠뱅크47-04이(변)12A-145.55%
부산은행2026-04이(변)1A-155.54%
부산은행2026-06이(변)1A-045.54%

같은 지수 추종 ETF 비교

KAP 단기변동금리부은행채권지수 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
KODEX 단기변동금리부채권액티브 (현재)	0.15%	—	2,801억원

KODEX 단기변동금리부채권액티브이란?

이 투자신탁은 KAP 단기변동금리부은행채권지수(AAA, 총수익)를 기초지수로 합니다. KAP 단기 변동금리부 은행채권지수(AAA, 총수익)는 한국의 신용등급 AAA 국내은행에서 발행한 변동금리부채권 100여개 종목을 바탕으로 구성된 지수로서, 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본손익, 이자재투자수익이 모두 반영된 토탈 리턴(TR) 지수로 산출합니다.

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