KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 273130

ETF · 삼성자산운용 · KAP 한국종합채권지수

109,440원▼ 65 (-0.06%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

3조 6,963억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.045%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

109,462

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

0.23%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

+0.04%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

1.58%

109,435

119,640

52주 저점 대비 +0%52주 고점 대비 -9%가격 위치 0%

기간 수익률

1개월

-0.85%

3개월

-3.57%

6개월

-4.56%

1년

-6.25%

3년

+6.15%

5년

+2.28%

같은 지수 추종 ETF 비교

KAP 한국종합채권지수 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 (현재)	0.045%	0.23%	3조 6,963억원

KODEX 종합채권(AA-이상)액티브이란?

이 투자신탁은 KAP 한국종합채권지수(AA-이상, 총수익)를 기초지수로 합니다. KAP 한국종합채권지수 (AA-이상, 총수익)는 한국의 우량채권시장을 대표하는 채권 4,000여 종목을 바탕으로 구성된 지수로서, 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본손익, 이자재투자수익이 모두 반영된 토탈 리턴(TR) 지수로 산출됩니다. 지수의 평균 듀레이션은 4.3 내외이며, 투자가능 회사채의 신용등급은 AA- 이상입니다.

본 페이지의 정보는 투자 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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