KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 273130

ETF · 삼성자산운용 · KAP 한국종합채권지수

109,875원▲ 60 (+0.05%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

3조 4,180억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.045%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

109,809

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

0.24%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

+0.06%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

1.57%

109,000

117,858

52주 저점 대비 +1%52주 고점 대비 -7%가격 위치 10%

기간 수익률

1개월

-0.30%

3개월

-0.16%

6개월

-2.98%

1년

-6.13%

3년

+6.08%

5년

+2.14%

구성 종목

3년국채 F 2026093.67%
국고채권03625-5309(23-7)2.19%
국고채권03250-3512(25-11)1.58%
국고채권02375-3809(18-7)1.48%
국고채권01875-5103(21-2)1.32%
국고채권03500-5603(26-2)1.27%
국고채권03250-5403(24-2)1.26%
국고채권02250-3709(17-5)1.16%
KT200-31.13%
국고채권02750-5409(24-8)1.00%
한국전력공사채권15840.86%
산업금융채권26신이0106-0828-20.86%
LG에너지솔루션3-4(녹)0.85%
하나금융지주710.84%
국고채권03375-3206(22-5)0.83%
국고채권01500-5003(20-2)0.80%
국고채권03000-4212(12-5)0.77%
국고채이자분리채권01870-30090.73%
국고채권02000-4903(19-2)0.70%
물가연동국고채권01750-2806(18-5)0.66%
국고채권03125-5209(22-9)0.65%
LG전자100-40.59%
하나은행48-03이3갑-170.57%
인천도시공사2350.57%
LG에너지솔루션4-10.57%

같은 지수 추종 ETF 비교

KAP 한국종합채권지수 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 (현재)	0.045%	0.24%	3조 4,180억원

KODEX 종합채권(AA-이상)액티브이란?

이 투자신탁은 KAP 한국종합채권지수(AA-이상, 총수익)를 기초지수로 합니다. KAP 한국종합채권지수 (AA-이상, 총수익)는 한국의 우량채권시장을 대표하는 채권 4,000여 종목을 바탕으로 구성된 지수로서, 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본손익, 이자재투자수익이 모두 반영된 토탈 리턴(TR) 지수로 산출됩니다. 지수의 평균 듀레이션은 4.3 내외이며, 투자가능 회사채의 신용등급은 AA- 이상입니다.

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