ACE 중장기국공채액티브 272910
ETF · 한국투신운용 · KIS 종합채권국공채1-10Y지수
106,060원▲ 25 (+0.02%)
핵심 지표
순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장
740억원
총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리
0.08%
순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상
106,129
추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함
—
괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의
-0.07%
분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원
1.13%
104,965
108,597
52주 저점 대비 +1%52주 고점 대비 -2%가격 위치 30%
기간 수익률
1개월
-0.42%
3개월
+0.81%
6개월
-0.35%
1년
-1.86%
3년
+9.30%
5년
+6.82%
구성 종목
- 부산항만공사42-211.22%
- 한국전력공사채권98010.75%
- 한국철도공사1397.87%
- 국고채권03000-2909(24-7)6.62%
- 국고채권03375-3206(22-5)6.49%
- 국민은행(CD)5.58%
- 대한석탄공사(CP)5.58%
- 국고채권03500-2809(23-6)4.51%
- 한국전력공사채권15674.42%
- 국고채권03375-3103(26-3)3.31%
- 국고채권01500-3012(20-9)3.03%
- 국고채권03500-3406(24-5)2.67%
- 국고채권01375-3006(20-4)2.65%
- 서울교통공사2025-32.59%
- 경기주택도시공사23-06-592.26%
- 국고채권03000-2803(26-1)2.24%
- 국민은행(CD)2.23%
- 국고채권02625-2806(18-4)2.20%
- 국고채권02375-2812(18-10)2.18%
- 한국전력공사채권14972.13%
- 국고채권03000-3412(24-13)2.05%
- 국고채권04250-3212(22-14)1.13%
- 국고채권04125-3312(23-11)1.12%
- 국고채권03250-3306(23-5)1.06%
- 토지주택채권5571.04%
같은 지수 추종 ETF 비교
KIS 종합채권국공채1-10Y지수 추종| 종목 | 총보수 | 추적오차 | 순자산 |
|---|---|---|---|
| ACE 중장기국공채액티브 (현재) | 0.08% | — | 740억원 |
ACE 중장기국공채액티브이란?
이 투자신탁은 투자신탁재산의 운용방식을 지수의 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 하는 Active ETF이며, 국공채를 주된 투자대상자산으로 하여 시장수익률 대비 초과수익을 추구할 계획입니다.
본 페이지의 정보는 투자 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.