RISE 중장기국공채액티브 272570

ETF · KB자산운용 · KIS 종합채권국공채4~5Y지수

107,325원▲ 170 (+0.16%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

62억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.07%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

107,152

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

0.33%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

+0.00%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

1.29%

106,485

112,435

52주 저점 대비 +1%52주 고점 대비 -5%가격 위치 14%

기간 수익률

1개월

-0.07%

3개월

-1.42%

6개월

-1.71%

1년

-2.44%

3년

+7.46%

5년

+4.68%

구성 종목

국고채권03375-3103(26-3)25.52%
한국전력공사채권141325.52%
국고채권03500-2809(23-6)23.11%
국고채권02625-3003(25-3)12.76%
10년국채 F 2026096.70%
국고채권03250-2903(24-1)6.38%

같은 지수 추종 ETF 비교

KIS 종합채권국공채4~5Y지수 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
RISE 중장기국공채액티브 (현재)	0.07%	0.33%	62억원

RISE 중장기국공채액티브이란?

이 투자신탁은 국내 채권을 주된 투자대상으로 하며, KIS채권평가(주)가 산출 및 발표하는 “KIS 종합채권국공채 4∼5Y 지수”를 비교지수로 하여 투자신탁의 순자산가치의 변화를 비교지수 대비 초과하도록 신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 액티브채권 상장지수집합투자기구입니다 KIS 종합채권국공채 4∼5Y 지수는 KIS채권평가가가 산출하는 채권지수로, KIS종합채권지수 내 잔존만기 4∼5Y 사이 국공채 종목을 선별하여 시가총액가중방식으로 편입하는 지수 지수입니다.

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RISE 중장기국공채액티브107,325원▲170 +0.16%