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KODEX 헬스케어 266420

ETF · 삼성자산운용 · KRX 헬스케어
16,920원▲ 180 (+1.08%)
전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장
677억원
총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리
0.09%
순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상
16,906
추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함
—
괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의
+0.08%
분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원
0%
15,090
25,350
52주 저점 대비 +12%52주 고점 대비 -33%가격 위치 18%

기간 수익률

1개월
-1.37%
3개월
-8.22%
6개월
-18.65%
1년
-7.03%
3년
+53.05%
5년
-12.28%

섹터 배분

64%제약
  • 제약63.8%
  • 생물공학23.2%
  • 건강관리장비와용품8.4%
  • 생명과학도구및서비스2.6%
  • 건강관리업체및서비스1.1%
  • 화학0.5%
  • 기타0.5%

구성 종목

  1. 셀트리온188,100+0.53%22.66%
  2. 알테오젠288,500+1.94%12.66%
  3. 삼성바이오로직스1,447,000-2.03%12.54%
  4. 유한양행81,400+0.00%3.98%
  5. HLB33,750+2.90%3.29%
  6. 펩트론157,300+7.30%3.06%
  7. SK바이오팜86,600+0.23%2.76%
  8. 한미약품473,500+2.82%2.56%
  9. 에이비엘바이오71,400+5.62%2.38%
  10. 파마리서치386,500+1.44%2.33%
  11. 리가켐바이오92,000+4.19%1.96%
  12. 삼천당제약157,000+1.03%1.82%
  13. 한올바이오파마54,700+1.48%1.73%
  14. 삼성에피스홀딩스356,000+0.14%1.61%
  15. 디앤디파마텍49,200+1.44%1.50%
  16. 보로노이153,000+3.94%1.36%
  17. 올릭스95,900+4.47%1.24%
  18. 에스티팜101,200+2.22%1.08%
  19. 휴젤244,000+1.46%1.04%
  20. 한미사이언스52,800+2.52%0.96%
  21. 네이처셀23,950+0.21%0.96%
  22. 오름테라퓨틱55,900+2.57%0.95%
  23. 오스코텍36,600+1.95%0.91%
  24. 씨젠31,900+1.11%0.76%
  25. SK바이오사이언스37,900+0.40%0.76%

같은 지수 추종 ETF 비교

KRX 헬스케어 추종
종목총보수추적오차순자산
KODEX 헬스케어 (현재)0.09%—677억원
TIGER 헬스케어0.4%—1,497억원
MIDAS 바이오헬스케어액티브0.62%—88억원
TIME K바이오액티브0.8%—2,040억원

같은 지수를 추종해도 총보수는 최대 9배 차이 납니다. 총보수는 낮을수록, 추적오차는 작을수록 유리합니다.

KODEX 헬스케어이란?

이 투자신탁은 한국거래소(KRX)가 산출·발표하는 KRX 헬스케어 지수(이하 “기초지수”라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다.

본 페이지의 정보는 투자 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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