KODEX 헬스케어 266420

ETF · 삼성자산운용 · KRX 헬스케어

15,300원▼ 100 (-0.65%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

612억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.09%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

15,426

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

0.84%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

-0.17%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

15,300

25,350

52주 저점 대비 +0%52주 고점 대비 -40%가격 위치 0%

1개월

-14.41%

3개월

-31.67%

6개월

-33.25%

1년

-13.90%

3년

+26.14%

5년

-18.96%

KRX 헬스케어 추종

같은 지수를 추종해도 총보수는 최대 9배 차이 납니다. 총보수는 낮을수록, 추적오차는 작을수록 유리합니다.

이 투자신탁은 한국거래소(KRX)가 산출·발표하는 KRX 헬스케어 지수(이하 “기초지수”라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다.

본 페이지의 정보는 투자 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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