KODEX 필수소비재 266410

ETF · 삼성자산운용 · KRX 필수소비재

9,955원▼ 155 (-1.53%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

139억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.45%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

9,953

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

—

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

+0.02%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

1.3%

7,795

10,640

52주 저점 대비 +28%52주 고점 대비 -6%가격 위치 76%

기간 수익률

1개월

+7.33%

3개월

+9.65%

6개월

+21.18%

1년

+20.90%

3년

+75.64%

5년

+6.91%

섹터 배분

화장품43.7%
식품26.6%
담배20.5%
백화점과일반상점6.3%
음료1.4%
건강관리장비와용품0.8%
기타0.6%

같은 지수 추종 ETF 비교

KRX 필수소비재 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
KODEX 필수소비재 (현재)	0.45%	—	139억원

KODEX 필수소비재이란?

이 투자신탁은 한국거래소(KRX)가 산출·발표하는 KRX 필수소비재 지수(이하 “기초지수”라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다.

본 페이지의 정보는 투자 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

KODEX 필수소비재9,955원▼155 -1.53%