KODEX 경기소비재 266390

ETF · 삼성자산운용 · KRX 경기소비재

15,170원▲ 320 (+2.15%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

137억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.45%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

15,267

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

—

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

-0.64%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

1.21%

9,143

19,599

52주 저점 대비 +66%52주 고점 대비 -23%가격 위치 58%

기간 수익률

1개월

+5.09%

3개월

-13.92%

6개월

+45.85%

1년

+59.97%

3년

+88.80%

5년

+21.64%

섹터 배분

전자제품20.6%
백화점과일반상점15.8%
항공사15.0%
섬유,의류,신발,호화품14.8%
가정용기기와용품13.8%
호텔,레스토랑,레저11.6%
기타8.4%

같은 지수 추종 ETF 비교

KRX 경기소비재 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
KODEX 경기소비재 (현재)	0.45%	—	137억원

KODEX 경기소비재이란?

이 투자신탁은 한국거래소(KRX)가 산출·발표하는 KRX 경기소비재 지수(이하 “기초지수”라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다.

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