KODEX 차이나심천ChiNext(합성) 256750

ETF · 삼성자산운용 · SZSE ChiNext Price Index

14,530원▼ 230 (-1.56%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

444억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.47%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

14,524

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

—

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

+0.04%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

11,835

21,915

52주 저점 대비 +23%52주 고점 대비 -34%가격 위치 27%

기간 수익률

1개월

-11.40%

3개월

-27.02%

6개월

-2.29%

1년

+26.35%

3년

+58.45%

5년

-4.41%

구성 종목

스왑(미래에셋증권)54.41%
스왑(하나금융투자)45.54%
CSOP CHINET0.05%

같은 지수 추종 ETF 비교

SZSE ChiNext Price Index 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
KODEX 차이나심천ChiNext(합성) (현재)	0.47%	—	444억원
PLUS 심천차이넥스트(합성)	0.5%	—	70억원

같은 지수를 추종해도 총보수는 최대 1배 차이 납니다. 총보수는 낮을수록, 추적오차는 작을수록 유리합니다.

KODEX 차이나심천ChiNext(합성)이란?

이 투자신탁은 기초지수인 ChiNext Index(KRW)를 추종하는 것을 목적으로 해외 주식 관련파생상품(스왑 등) 및 상장지수집합투자증권에 주로 투자 특히, 이 투자신탁은 합성ETF 로서 주식, 채권 등 기초자산을 직접 편입하는 상장지수투자신탁(실물ETF)과 달리 주로 스왑 등 장외파생상품에의 투자를 통해 기초지수의 수익률을 추종

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