RISE 헬스케어채권혼합 253290

ETF · KB자산운용 · FnGuide 헬스케어채권혼합 지수

11,315원▼ 25 (-0.22%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

204억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.35%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

11,423

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

1.72%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

-0.73%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

0.88%

11,315

13,560

52주 저점 대비 +0%52주 고점 대비 -17%가격 위치 0%

기간 수익률

1개월

-4.35%

3개월

-12.49%

6개월

-12.35%

1년

-6.34%

3년

+5.56%

5년

-4.17%

같은 지수 추종 ETF 비교

FnGuide 헬스케어채권혼합 지수 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
RISE 헬스케어채권혼합 (현재)	0.35%	1.72%	204억원

RISE 헬스케어채권혼합이란?

이 투자신탁은 국내 채권 및 주식 등을 주된 투자대상으로 하며, FnGuide가 산출·발표하는 “FnGuide 헬스케어 채권혼합지수”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. FnGuide 헬스케어채권혼합 지수는 FnGuide가 산출하는 지수로, FnGuide 헬스케어 지수를 구성하는 주식 종목과 MKF 국고채 지수를 구성하는 국고채권 3종목으로 구성된 지수이며 채권부문과 주식부문의 비중을 매일 7:3로 유지되도록 산출합니다. ETF의 설정단위는 200,000좌이며, 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.

본 페이지의 정보는 투자 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

RISE 헬스케어채권혼합11,315원▼25 -0.22%