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RISE 헬스케어채권혼합 253290

ETF · KB자산운용 · FnGuide 헬스케어채권혼합 지수
11,760원▲ 135 (+1.16%)
전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장
212억원
총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리
0.35%
순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상
11,723
추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함
—
괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의
+0.32%
분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원
0.86%
11,255
13,503
52주 저점 대비 +4%52주 고점 대비 -13%가격 위치 22%

기간 수익률

1개월
+0.51%
3개월
-0.84%
6개월
-5.71%
1년
-3.01%
3년
+12.86%
5년
-1.47%

섹터 배분

11%제약
  • 제약11.3%
  • 생물공학3.3%
  • 건강관리장비와용품2.6%
  • 생명과학도구및서비스0.2%
  • 건강관리기술0.2%
  • 화학0.1%
  • 기타82.3%

구성 종목

  1. 국고채권03375-3103(26-3)22.77%
  2. RISE 국고채3년106,700+0.06%19.60%
  3. 국고채권02750-2812(25-10)13.64%
  4. 국고채권02250-2806(25-4)13.59%
  5. RISE 헬스케어12,880+1.46%10.68%
  6. 삼성바이오로직스1,447,000-2.03%2.17%
  7. 셀트리온188,100+0.53%2.12%
  8. 알테오젠288,500+1.94%2.02%
  9. 3년국채 F 2026091.89%
  10. HLB33,750+2.90%1.19%
  11. 유한양행81,400+0.00%1.03%
  12. SK바이오팜86,600+0.23%0.79%
  13. 에이비엘바이오71,400+5.62%0.79%
  14. 리가켐바이오92,000+4.19%0.65%
  15. 파마리서치386,500+1.44%0.61%
  16. 삼천당제약157,000+1.03%0.60%
  17. 삼성에피스홀딩스356,000+0.14%0.59%
  18. 한미약품473,500+2.82%0.57%
  19. 한올바이오파마54,700+1.48%0.48%
  20. 휴젤244,000+1.46%0.31%
  21. 에스티팜101,200+2.22%0.30%
  22. 오름테라퓨틱55,900+2.57%0.28%
  23. 씨젠31,900+1.11%0.23%
  24. SK바이오사이언스37,900+0.40%0.22%
  25. 엘앤씨바이오47,900-1.44%0.22%

같은 지수 추종 ETF 비교

FnGuide 헬스케어채권혼합 지수 추종
종목총보수추적오차순자산
RISE 헬스케어채권혼합 (현재)0.35%—212억원

RISE 헬스케어채권혼합이란?

이 투자신탁은 국내 채권 및 주식 등을 주된 투자대상으로 하며, FnGuide가 산출·발표하는 “FnGuide 헬스케어 채권혼합지수”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. FnGuide 헬스케어채권혼합 지수는 FnGuide가 산출하는 지수로, FnGuide 헬스케어 지수를 구성하는 주식 종목과 MKF 국고채 지수를 구성하는 국고채권 3종목으로 구성된 지수이며 채권부문과 주식부문의 비중을 매일 7:3로 유지되도록 산출합니다. ETF의 설정단위는 200,000좌이며, 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.

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RISE 헬스케어채권혼합11,760원▲135 +1.16%