KODEX 밸류Plus 244670

ETF · 삼성자산운용 · FnGuide 밸류PLUS 지수

11,825원▲ 25 (+0.21%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

71억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.3%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

11,855

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

—

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

-0.25%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

2.82%

9,213

13,249

52주 저점 대비 +28%52주 고점 대비 -11%가격 위치 65%

기간 수익률

1개월

+4.74%

3개월

+1.88%

6개월

+8.83%

1년

+28.35%

3년

+67.14%

5년

+25.16%

섹터 배분

식품19.3%
자동차부품13.7%
제약8.9%
섬유,의류,신발,호화품7.0%
백화점과일반상점5.3%
복합기업5.1%
기타40.6%

같은 지수 추종 ETF 비교

FnGuide 밸류PLUS 지수 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
KODEX 밸류Plus (현재)	0.3%	—	71억원

KODEX 밸류Plus이란?

- 이 투자신탁은 FnGuide社가 산출·발표하는 "FnGuide 밸류 Plus 지수"를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다. - 이 투자신탁은 기본적으로 FnGuide社가 산출,발표하는 "FnGuide 밸류Plus지수"(이하 기초지수라 합니다)를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. - 본 투자신탁의 기초지수는 PBR과 같은 가치지표(핵심지표)와 영업과 관련된 수익성지표인 영업효율성지표(보조지표)를 기준으로 상위의 종목들을 편입하는 지수입니다. 매월 리밸런싱 시점에 포트폴리오의 일정 비율을 위의 기준으로 교체하며, 저평가된 종목 및 우수한 수익성을 가진 종목 중심으로 편입합니다.

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