RISE V&S셀렉트밸류 234310

ETF · KB자산운용 · FnGuide 셀렉트밸류 지수

27,490원▲ 610 (+2.27%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

139억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.3%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

26,774

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

2.66%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

+0.40%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

1.12%

15,815

34,570

52주 저점 대비 +74%52주 고점 대비 -20%가격 위치 62%

기간 수익률

1개월

-15.89%

3개월

-4.58%

6개월

+24.81%

1년

+75.98%

3년

+101.47%

5년

+82.79%

섹터 배분

반도체와반도체장비42.7%
증권8.6%
은행5.9%
자동차부품4.8%
제약4.3%
전기장비3.8%
기타29.9%

같은 지수 추종 ETF 비교

FnGuide 셀렉트밸류 지수 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
RISE V&S셀렉트밸류 (현재)	0.3%	2.66%	139억원

RISE V&S셀렉트밸류이란?

이 투자신탁은 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, FnGuide 셀렉트밸류 지수를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 추적대상지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. FnGuide 셀렉트밸류 지수는 FnGuide가 산출하는 주가 지수로, 코스피와 코스닥 상장 기업 중 내재가치 및 비즈니스가치가 우수한 기업들을 선별하여 동일가중방식(Equal Weight)에 종목별 등급차등을 적용하여 산출합니다. ETF의 설정단위는 100,000좌이며, 현물설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.

본 페이지의 정보는 투자 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

RISE V&S셀렉트밸류27,490원▲610 +2.27%