KODEX KTOP30 229720

ETF · 삼성자산운용 · KTOP 30

35,785원▲ 1,310 (+3.80%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

215억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.25%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

34,423

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

0.70%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

+0.15%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

0.83%

17,550

48,800

52주 저점 대비 +104%52주 고점 대비 -27%가격 위치 58%

기간 수익률

1개월

-25.97%

3개월

+5.69%

6개월

+37.82%

1년

+104.78%

3년

+104.59%

5년

+70.38%

같은 지수 추종 ETF 비교

KTOP 30 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
KODEX KTOP30 (현재)	0.25%	0.7%	215억원
TIGER KTOP30	0.25%	0.68%	235억원

같은 지수를 추종해도 총보수는 최대 1배 차이 납니다. 총보수는 낮을수록, 추적오차는 작을수록 유리합니다.

KODEX KTOP30이란?

이 투자신탁은 기본적으로 KTOP 30지수(이하 '기초지수'라 합니다)를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 다만, 필요에 따라서 기초지수의 구성종목 중에서 부도리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 표본추출(Sampling) 방식을 병행할 수 있습니다. KTOP 30지수는 유가증권시장 및 코스닥시장 상장종목 중 경제대표성, 시장대표성, 투자자 접근성, 지속성장성, 지수영향도 등 5개 부문을 심사하여 업종별 균형을 고려해 지수위원회가 종합적으로 선정한 30개 종목을 구성종목으로 하고, 각 개별 종목의 주가를 감안하여 주가평균식 지수산출방법으로 산출된 지수입니다.

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KODEX KTOP3035,785원▲1,310 +3.80%