KODEX 200 중소형 226980

ETF · 삼성자산운용 · 코스피 200 중소형주지수

21,165원▲ 165 (+0.79%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

190억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.3%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

20,889

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

0.75%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

+0.53%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

1.4%

17,430

29,570

52주 저점 대비 +21%52주 고점 대비 -28%가격 위치 31%

기간 수익률

1개월

-15.66%

3개월

-22.76%

6개월

+1.90%

1년

+17.68%

3년

+82.16%

5년

+53.39%

같은 지수 추종 ETF 비교

코스피 200 중소형주지수 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
KODEX 200 중소형 (현재)	0.3%	0.75%	191억원
더제이 중소형포커스액티브	0.685%	17.19%	59억원

같은 지수를 추종해도 총보수는 최대 2배 차이 납니다. 총보수는 낮을수록, 추적오차는 작을수록 유리합니다.

KODEX 200 중소형이란?

코스피200중소형주 지수를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 다만, 필요에 따라서 기초지수의 구성종목중에서 부도리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능대상종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 표본추출(Sampling)하는 방식을 병행할 수 있습니다. 코스피200 중소형 지수는 코스피 200 구성종목 중 시가총액 상위 100종목을 제외한 나머지 종목을 구성종목으로 하여 개별 종목의 유동주식수를 감안한 유동시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다. 이 투자신탁의 기초지수에서 정의된 중소형주는 코스피 200 구성종목 중 시가총액 상위 100종목 이외의 종목들로서 유가증권시장에 상장된 전 종목 중에서 중소형주를 의미하는 것은 아닙니다.

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