ACE Fn성장소비주도주 226380

ETF · 한국투신운용 · FnGuide 성장소비주도 지수

5,395원▲ 40 (+0.75%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

38억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.5%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

5,352

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

0.71%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

+0.05%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

1.12%

5,215

7,500

52주 저점 대비 +3%52주 고점 대비 -28%가격 위치 8%

기간 수익률

1개월

-6.42%

3개월

-20.43%

6개월

-17.00%

1년

-26.10%

3년

-11.57%

5년

-31.93%

섹터 배분

식품22.8%
게임엔터테인먼트19.8%
화장품18.0%
호텔,레스토랑,레저11.8%
방송과엔터테인먼트9.1%
양방향미디어와서비스7.4%
기타11.1%

같은 지수 추종 ETF 비교

FnGuide 성장소비주도 지수 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
ACE Fn성장소비주도주 (현재)	0.5%	0.71%	38억원

ACE Fn성장소비주도주이란?

이 투자신탁은 에프앤가이드(FnGuide)가 발표하는“에프앤가이드 한류스타 지수(FnGuide 한류스타 Index)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. · 에프앤가이드 한류스타 인덱스는 한류와의 연관성 뿐만 아니라 재무요건, 유동성 등을 고려하여 선정된 종목으로 구성되었으며 2010년 12월 10일을 1000pt로 기준으로 산출되었습니다.

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