HK S&P코리아로우볼 215620

ETF · 흥국자산운용 · S&P Korea 저변동성 지수

16,445원▼ 10 (-0.06%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

89억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.4%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

16,452

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

—

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

-0.04%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

3.1%

14,660

19,490

52주 저점 대비 +12%52주 고점 대비 -16%가격 위치 37%

기간 수익률

1개월

+3.79%

3개월

+4.75%

6개월

-2.61%

1년

+5.59%

3년

+58.40%

5년

+38.45%

섹터 배분

식품14.9%
제약9.1%
건축자재5.6%
광고5.2%
화학5.2%
음료4.4%
기타55.6%

같은 지수 추종 ETF 비교

S&P Korea 저변동성 지수 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
HK S&P코리아로우볼 (현재)	0.4%	—	89억원

HK S&P코리아로우볼이란?

동 투자신탁은 S&P다우존스에서 제공하는 "S&P korea Low-Vol지수"를 기초지수로 하며 기초지수의 수익률 추종을 위해 국내 거래소에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. 기초지수인 "S&P Korea Low-Vol 지수"는 S&P다우존스 인덱스 LLC에서 산출하는 저변동성 종목의 이례현상을 이용한 장기 주식의 성과 추구를 목적으로 하는 지수입니다. 동 기초지수는 S&P Korea Broad Market Index 구성 종목 중 60일 평균 거래대금 10억원 미만 제외, 코스닥 제외, 우선주 제외, 연간거래일수 미달종목 제외 후 1년간 일간수익률 변동성이 낮은 50종목을 선정하여 1년간의 일간수익률을 기초로 산출된 변동성 기준으로 변동성 역수 비중으로 가중하여 산출합니다. 기초지수 완전 복제방법으로 포트폴리오를 구성할 예정이나, 기초지수에 포함되어 있는 주식 중 부도 가능성, 유동성 등을 감안하여 투자대상 종목군을 구성하고, 추적오차등을 감안해 표본추출 방식으로도 투자할 수 있습니다.

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HK S&P코리아로우볼16,445원▼10 -0.06%