KODEX 단기채권PLUS 214980

ETF · 삼성자산운용 · KRW Cash PLUS 지수(총수익)

114,465원▲ 25 (+0.02%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

1조 9,074억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.15%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

114,468

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

0.07%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

-0.02%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

2.62%

114,370

115,190

52주 저점 대비 +0%52주 고점 대비 -1%가격 위치 12%

기간 수익률

1개월

+0.21%

3개월

+0.53%

6개월

+1.06%

1년

+2.20%

3년

+10.02%

5년

+13.87%

같은 지수 추종 ETF 비교

KRW Cash PLUS 지수(총수익) 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
KODEX 단기채권PLUS (현재)	0.15%	0.07%	1조 9,074억원

KODEX 단기채권PLUS이란?

동 투자신탁은 KRW Cash PLUS Index(총수익)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 일간 변동률을 기초지수 일간변동률과 유사하도록 투자신탁을 운용하기 위하여 국채, 통안채, 특수채에 주로 투자합니다. 기초지수는 1년 미만의 단기금융시장의 실질금리 반영을 위해 잔존만기 1개월 이상 1년 미만의 국고채, 통안채, 특수채에 주로 투자하되 사채권(신용등급 A-이상) 및 기업어음증권(신용등급 A2 이상) 등에도 분산 투자할 예정입니다. 2007년 12월 31일을 기준시점으로 한국자산평가에서 산출하는 지수입니다. 10개 채권 섹터에 속하는 잔존만기 1개월 이상 1년 미만 종목 총 30개를 편입하며 1개월 단위로 해당월의 첫 영업일에 구성종목 정기변경이 이루어집니다.

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KODEX 단기채권PLUS114,465원▲25 +0.02%