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KODEX 단기채권PLUS 214980

ETF · 삼성자산운용 · KRW Cash PLUS 지수(총수익)
114,660원▲ 35 (+0.03%)
전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장
1조 8,120억원
총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리
0.15%
순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상
114,672
추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함
0.07%
괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의
-0.01%
분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원
2.65%
112,056
114,660
52주 저점 대비 +2%52주 고점 대비 +0%가격 위치 100%

기간 수익률

1개월
+0.22%
3개월
+0.73%
6개월
+1.23%
1년
+2.34%
3년
+10.01%
5년
+14.37%

구성 종목

  1. 부산은행2026-05이1.5A-146.24%
  2. 신한은행29-09-이-1.5-A5.56%
  3. 부산은행2026-01이1.5A-145.53%
  4. 부산은행2026-02이1A-064.86%
  5. 신한은행30-08-이-1.25-B4.17%
  6. 부산은행2026-03이1.5A-124.17%
  7. 부산은행2025-12이1.5A-094.17%
  8. 하나은행49-02이1갑-094.17%
  9. 케이비캐피탈586-1(사)3.50%
  10. 신한은행30-08-이-1.5-A3.47%
  11. 국민은행4509이표일(03)1-183.47%
  12. 국민은행4601할인일1-153.47%
  13. 국민은행4601할인일1-193.47%
  14. 하나은행49-01이1갑-293.47%
  15. 국민은행4508이표일(03)1.5-222.78%
  16. 부산은행2026-01할11M-272.75%
  17. BNK캐피탈391-12.10%
  18. 현대카드965-12.10%
  19. 엔에이치농협캐피탈262-22.09%
  20. 현대카드957-12.09%
  21. 엔에이치농협캐피탈258-12.08%
  22. 신한카드2278-12.08%
  23. 하나캐피탈481-12.08%
  24. 신한캐피탈529-11.40%
  25. 현대카드958-11.39%

같은 지수 추종 ETF 비교

KRW Cash PLUS 지수(총수익) 추종
종목총보수추적오차순자산
KODEX 단기채권PLUS (현재)0.15%0.07%1조 8,120억원

KODEX 단기채권PLUS이란?

동 투자신탁은 KRW Cash PLUS Index(총수익)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 일간 변동률을 기초지수 일간변동률과 유사하도록 투자신탁을 운용하기 위하여 국채, 통안채, 특수채에 주로 투자합니다. 기초지수는 1년 미만의 단기금융시장의 실질금리 반영을 위해 잔존만기 1개월 이상 1년 미만의 국고채, 통안채, 특수채에 주로 투자하되 사채권(신용등급 A-이상) 및 기업어음증권(신용등급 A2 이상) 등에도 분산 투자할 예정입니다. 2007년 12월 31일을 기준시점으로 한국자산평가에서 산출하는 지수입니다. 10개 채권 섹터에 속하는 잔존만기 1개월 이상 1년 미만 종목 총 30개를 편입하며 1개월 단위로 해당월의 첫 영업일에 구성종목 정기변경이 이루어집니다.

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KODEX 단기채권PLUS114,660원▲35 +0.03%