KODEX 삼성그룹밸류 213610

ETF · 삼성자산운용 · WISE 삼성그룹밸류 인덱스

21,435원▲ 670 (+3.23%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

2,422억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.09%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

20,691

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

0.40%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

+0.36%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

1.06%

9,180

27,765

52주 저점 대비 +133%52주 고점 대비 -23%가격 위치 66%

기간 수익률

1개월

-21.81%

3개월

+10.58%

6개월

+49.37%

1년

+135.42%

3년

+137.51%

5년

+143.83%

같은 지수 추종 ETF 비교

WISE 삼성그룹밸류 인덱스 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
KODEX 삼성그룹밸류 (현재)	0.09%	0.4%	2,422억원

KODEX 삼성그룹밸류이란?

동 투자신탁은 Fnguide사가 발표하는 WISE삼성그룹밸류인덱스를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 운용목적으로 합니다. 기본적으로 삼성그룹밸류지수를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 필요에 따라 구성종목 중 부도리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능 대상 종목을 선별하고, 추적오차를 감안해 투자대상종목을 구성하는 표본추출방식을 병행할 수 있습니다. 기초지수인 WISE삼성그룹밸류지수는 공정거래위원회의 기업집단 분류기준에 따라 삼성그룹에 포함되는 거래소 상장 및 등록 기업 중 구성 종목의 내재가치를 반영한 비중에 따라 시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다. WISE삼성그룹밸류지수의 기준일 은 2001년 6월 15일이며 매년 3, 6, 9, 12월의 KOSPI200지수선물 만기일이 지수의 정기변경일입니다.

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KODEX 삼성그룹밸류21,435원▲670 +3.23%