KODEX 미국S&P500산업재(합성) 200030

ETF · 삼성자산운용 · S&P Select Sector Industrial Index

40,560원▲ 90 (+0.22%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

457억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.25%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

40,657

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

—

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

-0.24%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

36,040

49,460

52주 저점 대비 +13%52주 고점 대비 -18%가격 위치 34%

기간 수익률

1개월

-11.34%

3개월

-12.90%

6개월

-8.82%

1년

+11.89%

3년

+66.37%

5년

+95.38%

구성 종목

스왑(미래에셋증권)74.19%
스왑(하나금융투자)25.81%

같은 지수 추종 ETF 비교

S&P Select Sector Industrial Index 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
KODEX 미국S&P500산업재(합성) (현재)	0.25%	—	457억원

KODEX 미국S&P500산업재(합성)이란?

이 투자신탁은 S&P Select Sector Industrial Index(KRW기준)를 기초지수로 하며 해외 주식 및 해외 주식 관련 파생상품 및 상장지수집합투자증권 등에 투자해 기초지수를 추종하는 것을 목적으로 합니다. S&P Select Sector Industrial Index는 S&P500의 Industrial섹터 기업들을 수정가중평균방식(Modified Market Capitalization Weighted)으로 구성한 지수이며 GICS Classification, 시가총액, 유동성을 기준으로 분기마다 종목을 편출입합니다. 또한 기초자산을 직접 편입하는 실물 ETF와 달리 주로 장외파생상품에 투자함으로써 기초지수 수익률을 추종합니다. 이 투자신탁은 외화표시자산 투자에 따르는 환율변동위험을 제거하기 위한 환헷지전략을 실시하지 않으므로 환율 변동 위험에 노출될 수 있습니다.

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KODEX 미국S&P500산업재(합성)40,560원▲90 +0.22%