RISE 단기통안채 196230

ETF · KB자산운용 · KIS MSB 5M Index(총수익)

116,975원▲ 50 (+0.04%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

2,634억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.13%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

116,982

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

—

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

-0.01%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

1.25%

114,422

116,975

52주 저점 대비 +2%52주 고점 대비 +0%가격 위치 100%

기간 수익률

1개월

+0.21%

3개월

+0.64%

6개월

+1.21%

1년

+2.24%

3년

+9.24%

5년

+13.39%

구성 종목

통화안정증권02700-2703-0120.95%
통화안정증권02550-2701-0116.72%
통화안정증권02700-2701-0216.32%
통화안정증권02270-2609-0112.58%
통화안정증권02620-2704-0212.53%
통화안정증권02800-2610-028.38%
통화안정증권02900-2705-018.35%
통화안정증권02540-2611-014.17%

같은 지수 추종 ETF 비교

KIS MSB 5M Index(총수익) 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
RISE 단기통안채 (현재)	0.13%	—	2,634억원

RISE 단기통안채이란?

이 투자신탁은 "KIS MSB 5M Index"를 기초지수로 하여 이와 수익률 및 변동률이 유사하도록 하는 것을 목표로 합니다. "KIS MSB 5M Index (총수익지수)"는 KIS 채권평가에서 발표하는 지수로서 잔존만기 10개월 이내의 한국은행 통화안정증권 10개 종목으로 구성해 지수를 산출합니다. 이 지수의 듀레이션은 0.4년 내외이며, 매월 첫번째 영업일에 만기도래 채권을 잔존만기 10개월 채권으로 교체합니다. 이 투자신탁은 추적오차를 최소화하기 위해 신탁계약에서 정하는 범위 안에서 관련된 ETF, 채권관련 장내 파생상품 및 RP등에 투자할 수 있습니다. 또한, 기초지수의 구성종목이 변경될 경우 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수 있습니다.

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RISE 단기통안채116,975원▲50 +0.04%