ACE 단기통안채 190620

ETF · 한국투신운용 · KIS MSB 단기 Index

102,032원▲ 7 (+0.01%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

3,226억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.07%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

102,040

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

—

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

-0.01%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

2.53%

99,652

102,032

52주 저점 대비 +2%52주 고점 대비 +0%가격 위치 100%

기간 수익률

1개월

+0.22%

3개월

+0.70%

6개월

+1.28%

1년

+2.39%

3년

+9.68%

5년

+13.98%

구성 종목

통화안정증권02800-2610-0218.26%
통화안정증권02400-2707-0218.12%
통화안정증권02500-2710-0218.04%
통화안정증권02270-2609-0113.70%
통화안정증권02700-2701-0213.68%
통화안정증권02620-2704-029.10%
통화안정증권02540-2611-019.10%

같은 지수 추종 ETF 비교

KIS MSB 단기 Index 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
ACE 단기통안채 (현재)	0.07%	—	3,226억원

ACE 단기통안채이란?

이 투자신탁은 신탁재산의 60% 이상을 채권에 투자하며, 기초지수는 KIS채권평가가 발표하는 KIS MSB 단기 지수 입니다. 기초지수는 잔존만기 6개월 이하의 한국은행 통화안정증권 9종목을 구성종목으로 하여 산출되며, 듀레이션은 0.29년 내외, 정기변경은 매월 1~2종목 교체 됩니다. 한국은행 통화안정증권에 주로 투자하는 상장지수투자신탁으로서 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 KIS MSB 단기 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 목적으로 합니다. 다만, 집합투자업자가 추적오차의 최소화 등을 위하여 필요하다고 판단하는 경우 관련채권 ETF, RP매입 및 국채 선물등에 투자할 수도 있으며, 신규 편입 예정종목에도 투자할 수 있습니다.

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