RISE 중국본토대형주CSI100 174360

ETF · KB자산운용 · CSI A100

25,835원▲ 1,110 (+4.49%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

362억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.65%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

24,635

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

0.69%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

+0.36%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

1.05%

18,360

28,350

52주 저점 대비 +41%52주 고점 대비 -9%가격 위치 75%

기간 수익률

1개월

-5.52%

3개월

+1.87%

6개월

+4.11%

1년

+43.13%

3년

+58.84%

5년

+14.14%

같은 지수 추종 ETF 비교

CSI A100 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
RISE 중국본토대형주CSI100 (현재)	0.65%	0.69%	362억원

RISE 중국본토대형주CSI100이란?

이 투자신탁은 이 투자신탁의 기초지수인 CSI100(China Securities Index 100)의 수익률과 유사한 수익률을 실현하는 것을 목표로 하여 중국관련 주식 및 집합투자증권 등에 주로 투자하는 모투자신탁을 주된 투자대상으로 하는 상장지수투자신탁입니다. 중국본토 A주 시장(상해 및 심천증권거래소)에서 거래되는 CSI100 구성종목에 주로 투자하, 기본적으로 환헤지 전략을 실시하지 않을 계획이므로 상기 지수를 비교지수로 선정하였습니다. CSI100 지수는 중국의 상해와 심천 증권거래소에 상장되어 있는 중국 A주 중에 시가총액, 유동성, 거래량 재무현황 등을 고려하여 선정한 CSI300 구성종목 중 시총 상위 100 종목으로 구성된 시가총액 가중평균 주가지수 입니다. ETF의 설정단위는 300,000좌이며, 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.

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RISE 중국본토대형주CSI10025,835원▲1,110 +4.49%